Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 35.498,56
04/10/2021
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BJJ FIC FIP
11.590.035/0001-44
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
BJJ FIC FIP
11.590.035/0001-44
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 35.498,563006 | R$ 0,00 | R$ 7.531.677,93 | 0 |
| 01/10/2021 | R$ 7.531.298,65 | R$ 35.496,775370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 7.531.286,38 | R$ 35.496,717539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2021 | R$ 7.531.686,07 | R$ 35.498,601371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2021 | R$ 7.531.843,29 | R$ 35.499,342386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2021 | R$ 7.531.995,72 | R$ 35.500,060824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2021 | R$ 7.532.266,60 | R$ 35.501,337545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2021 | R$ 7.532.419,51 | R$ 35.502,058246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2021 | R$ 7.532.550,49 | R$ 35.502,675585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2021 | R$ 7.532.717,63 | R$ 35.503,463355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2021 | R$ 7.532.885,09 | R$ 35.504,252634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2021 | R$ 7.533.046,30 | R$ 35.505,012454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2021 | R$ 7.521.743,20 | R$ 35.451,738295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2021 | R$ 7.521.906,04 | R$ 35.452,505798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2021 | R$ 7.522.145,27 | R$ 35.453,633345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2021 | R$ 7.523.626,56 | R$ 35.460,615012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2021 | R$ 7.523.796,19 | R$ 35.461,414518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2021 | R$ 7.523.967,67 | R$ 35.462,222743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2021 | R$ 7.524.130,85 | R$ 35.462,991849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2021 | R$ 7.523.835,58 | R$ 35.461,600172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2021 | R$ 7.524.004,54 | R$ 35.462,396520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2021 | R$ 7.524.187,04 | R$ 35.463,256686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |