Fundos | ANBIMA Data

classe

BJJ FIC FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

281883

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35.498,56

04/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BJJ FIC FIP

281883

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TARPON GESTORA DE RECURSOS

BJJ FIC FIP

281883

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2021	R$ 0,00	R$ 35.498,561547	R$ 0,00	R$ 74.566.003,50	0
01/10/2021	R$ 74.562.249,19	R$ 35.496,774237	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/09/2021	R$ 74.562.127,76	R$ 35.496,716428	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/09/2021	R$ 74.566.084,76	R$ 35.498,600233	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/09/2021	R$ 74.567.641,26	R$ 35.499,341234	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/09/2021	R$ 74.569.150,42	R$ 35.500,059698	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/09/2021	R$ 74.571.832,22	R$ 35.501,336420	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/09/2021	R$ 74.573.346,08	R$ 35.502,057122	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/09/2021	R$ 74.574.639,77	R$ 35.502,673007	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/09/2021	R$ 74.576.294,52	R$ 35.503,460783	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/09/2021	R$ 74.577.952,48	R$ 35.504,250086	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/09/2021	R$ 74.579.551,48	R$ 35.505,011320	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/09/2021	R$ 74.467.647,18	R$ 35.451,737154	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/09/2021	R$ 74.469.259,36	R$ 35.452,504663	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/09/2021	R$ 74.471.627,81	R$ 35.453,632208	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/09/2021	R$ 74.486.293,04	R$ 35.460,613869	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/09/2021	R$ 74.487.972,44	R$ 35.461,413380	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/09/2021	R$ 74.489.670,12	R$ 35.462,221592	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/09/2021	R$ 74.491.285,74	R$ 35.462,990739	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/09/2021	R$ 74.488.362,43	R$ 35.461,599042	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/09/2021	R$ 74.490.035,23	R$ 35.462,395410	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/09/2021	R$ 74.491.842,04	R$ 35.463,255576	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.