Fundos | ANBIMA Data

classe

MANACÁ FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.568.034/0001-29

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,19

05/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,34%

Estruturação da classe

MANACÁ FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA

13.568.034/0001-29

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MANACÁ FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA

13.568.034/0001-29

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/05/2025, 14h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2025	R$ 0,00	R$ 3,186984	R$ 0,00	R$ 56.201.574,66	0
02/05/2025	R$ 56.183.881,48	R$ 3,185980	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2025	R$ 56.155.830,42	R$ 3,184389	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/04/2025	R$ 56.135.833,76	R$ 3,183256	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/04/2025	R$ 56.102.663,55	R$ 3,181375	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/04/2025	R$ 56.059.675,03	R$ 3,178937	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/04/2025	R$ 56.019.297,42	R$ 3,176647	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2025	R$ 55.931.046,34	R$ 3,171643	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2025	R$ 55.868.325,13	R$ 3,168086	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/04/2025	R$ 55.891.877,76	R$ 3,169422	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2025	R$ 55.854.619,91	R$ 3,167309	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2025	R$ 55.820.995,10	R$ 3,165402	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/04/2025	R$ 55.812.853,15	R$ 3,164940	R$ 0,00	R$ 1.189.042,25	6
11/04/2025	R$ 56.939.172,56	R$ 3,161458	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/04/2025	R$ 56.847.464,25	R$ 3,156366	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2025	R$ 56.860.025,02	R$ 3,157063	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/04/2025	R$ 56.886.702,32	R$ 3,158545	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/04/2025	R$ 56.922.338,54	R$ 3,160523	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/04/2025	R$ 56.865.664,46	R$ 3,157376	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/04/2025	R$ 56.825.913,71	R$ 3,155169	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/04/2025	R$ 56.702.055,14	R$ 3,148292	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/04/2025	R$ 56.686.132,45	R$ 3,147408	R$ 0,00	R$ 3.137.896,02	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.