Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
28/07/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALENCIA FIC FIP
12.061.309/0001-70
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
VALENCIA FIC FIP
12.061.309/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 9.244.155,67 | R$ 234,648908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 9.244.155,67 | R$ 234,648908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 9.285.845,75 | R$ 235,707147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 9.322.707,50 | R$ 236,642827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 9.362.820,13 | R$ 237,661025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 9.378.377,83 | R$ 238,055934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 9.409.835,95 | R$ 238,854451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 9.510.487,76 | R$ 241,409345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 9.544.847,67 | R$ 242,281519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 9.556.847,65 | R$ 242,586120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 9.568.847,66 | R$ 242,890723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 9.582.847,66 | R$ 243,246091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 9.600.733,52 | R$ 243,700097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 9.614.733,50 | R$ 244,055465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 9.628.733,48 | R$ 244,410833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 9.642.733,50 | R$ 244,766203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 9.656.733,49 | R$ 245,121571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 9.670.733,48 | R$ 245,476940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 9.692.733,51 | R$ 246,035377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 9.706.733,49 | R$ 246,390746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 9.720.733,49 | R$ 246,746115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |