Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI CAPITAL PARTNERS II FIP MULTI

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.758.874/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 61,35

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINCI CAPITAL PARTNERS II FIP MULTI

12.758.874/0001-91

FIP

BNY MELLON SERVICOS

VINCI CAPITAL

VINCI CAPITAL PARTNERS II FIP MULTI

12.758.874/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 61,354463	R$ 0,00	R$ 6.187.055,05	0
24/12/2021	R$ 6.194.494,31	R$ 61,428235	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/12/2021	R$ 6.194.122,44	R$ 61,424547	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/12/2021	R$ 6.194.054,37	R$ 61,423872	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/12/2021	R$ 6.193.643,55	R$ 61,419798	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2021	R$ 6.193.226,94	R$ 61,415667	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2021	R$ 6.191.822,91	R$ 61,401743	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2021	R$ 6.190.420,38	R$ 61,387835	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/12/2021	R$ 6.189.015,12	R$ 61,373900	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2021	R$ 6.187.618,38	R$ 61,360049	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2021	R$ 6.186.218,86	R$ 61,346170	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2021	R$ 6.184.816,76	R$ 61,332266	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2021	R$ 6.183.418,30	R$ 61,318398	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/12/2021	R$ 6.182.358,00	R$ 61,307884	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2021	R$ 6.181.299,10	R$ 61,297383	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2021	R$ 6.180.239,13	R$ 61,286872	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2021	R$ 6.179.175,74	R$ 61,276327	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2021	R$ 6.178.115,79	R$ 61,265816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/12/2021	R$ 6.177.056,03	R$ 61,255306	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2021	R$ 6.175.995,67	R$ 61,244791	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2021	R$ 6.175.034,94	R$ 61,235264	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2021	R$ 6.174.073,70	R$ 61,225732	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.