Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU INSTITUCIONAL BOLSA INDEX FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.412.264/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,78

20/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,04%

Estruturação da classe

ITAU INSTITUCIONAL BOLSA INDEX FIA

13.412.264/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INSTITUCIONAL BOLSA INDEX FIA

13.412.264/0001-02

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2019	R$ 0,00	R$ 16,784422	R$ 0,00	R$ 562.361.026,49	0
19/02/2019	R$ 568.844.241,00	R$ 16,977923	R$ 244.655,13	R$ 14.366.247,55	5
18/02/2019	R$ 576.118.517,08	R$ 16,778506	R$ 4.935.000,00	R$ 10.781.179,52	5
15/02/2019	R$ 588.096.833,46	R$ 16,955300	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2019	R$ 591.048.008,91	R$ 17,040385	R$ 1.761.992,12	R$ 0,00	5
13/02/2019	R$ 576.220.249,19	R$ 16,662562	R$ 3.130.000,00	R$ 47.798.294,02	5
12/02/2019	R$ 623.018.630,55	R$ 16,719726	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2019	R$ 611.647.059,41	R$ 16,414552	R$ 5.330.789,51	R$ 0,00	5
08/02/2019	R$ 612.292.255,33	R$ 16,576337	R$ 75.000,00	R$ 0,00	5
07/02/2019	R$ 606.188.490,21	R$ 16,413103	R$ 1.200.000,00	R$ 0,00	5
06/02/2019	R$ 606.445.833,94	R$ 16,452640	R$ 5.775.000,00	R$ 115.584,99	5
05/02/2019	R$ 624.106.202,28	R$ 17,091256	R$ 25.000,00	R$ 2.500.000,00	5
04/02/2019	R$ 628.330.977,98	R$ 17,138985	R$ 51.605.000,00	R$ 0,00	5
01/02/2019	R$ 572.484.787,60	R$ 17,012946	R$ 11.115.398,09	R$ 1.493.580,21	5
31/01/2019	R$ 560.183.236,16	R$ 16,931950	R$ 1.638.724,58	R$ 62.183.127,51	5
30/01/2019	R$ 618.219.955,44	R$ 16,863546	R$ 85.302,06	R$ 0,00	5
29/01/2019	R$ 609.482.218,63	R$ 16,627496	R$ 0,00	R$ 1.309.708,05	5
28/01/2019	R$ 609.545.358,33	R$ 16,593561	R$ 4.690.000,00	R$ 0,00	5
25/01/2019	R$ 618.991.977,44	R$ 16,981384	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2019	R$ 618.990.939,44	R$ 16,981355	R$ 1.155.000,00	R$ 0,00	5
23/01/2019	R$ 610.756.371,49	R$ 16,786772	R$ 971.744,88	R$ 0,00	5
22/01/2019	R$ 600.592.132,18	R$ 16,533712	R$ 2.674.531,55	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.