Patrimônio líquido
R$ 438.274.424,02
classe
R$ 438.274.424,02
R$ 31,76
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,84%
Fundo/Casca
ILEXMASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.411.088/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ILEXMASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.411.088/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 438.274.424,02 | R$ 31,762792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 437.523.296,83 | R$ 31,708356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 438.015.569,56 | R$ 31,744032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 437.631.417,03 | R$ 31,716191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 437.425.399,13 | R$ 31,701261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 437.304.360,27 | R$ 31,692489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 436.697.467,52 | R$ 31,648506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 436.482.817,59 | R$ 31,632950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 436.231.547,50 | R$ 31,614740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 435.456.845,55 | R$ 31,558595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 435.556.596,39 | R$ 31,565824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 434.650.449,45 | R$ 31,500154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 433.903.635,28 | R$ 31,446030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 433.106.867,91 | R$ 31,388287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 432.918.341,39 | R$ 31,374624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 432.062.158,76 | R$ 31,312574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 432.390.521,40 | R$ 31,336371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 432.469.456,49 | R$ 31,342092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 431.988.742,27 | R$ 31,307253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 431.845.539,66 | R$ 31,296875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 431.875.258,79 | R$ 31,299029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 431.759.633,25 | R$ 31,290649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |