Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 271,42
25/01/2018
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTA BARBARA FIP - MULTIESTRATÉGIA
12.907.121/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
ARTON ASSET
Classe
SANTA BARBARA FIP - MULTIESTRATÉGIA
12.907.121/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 271,421530 | R$ 28.923.706,68 | R$ 28.923.706,68 | 0 |
| 29/12/2017 | R$ 28.782.013,84 | R$ 270,091877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2017 | R$ 31.126.732,18 | R$ 292,094833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2017 | R$ 34.189.426,34 | R$ 320,835310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2017 | R$ 41.110.545,04 | R$ 385,783439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/08/2017 | R$ 34.388.504,57 | R$ 322,703471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2017 | R$ 33.319.252,29 | R$ 312,669553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/06/2017 | R$ 33.191.369,75 | R$ 311,469497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/05/2017 | R$ 30.372.245,05 | R$ 285,014688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/04/2017 | R$ 29.481.033,65 | R$ 276,651515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/03/2017 | R$ 24.938.247,53 | R$ 234,021779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/02/2017 | R$ 23.876.816,97 | R$ 224,061261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/01/2017 | R$ 28.920.149,35 | R$ 271,388148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/12/2016 | R$ 27.574.654,35 | R$ 258,761955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2016 | R$ 34.503.132,82 | R$ 323,779148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2016 | R$ 53.082.638,61 | R$ 498,130172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2016 | R$ 55.044.208,03 | R$ 516,537639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/08/2016 | R$ 61.119.275,51 | R$ 573,546380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2016 | R$ 73.161.022,70 | R$ 686,546747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/06/2016 | R$ 81.965.649,22 | R$ 769,169808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/05/2016 | R$ 86.607.679,51 | R$ 812,730856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/04/2016 | R$ 63.103.305,14 | R$ 592,164615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |