Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIP MULTIESTRATEGIA SANEAMENTO

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.020.283/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

21/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA FIP MULTIESTRATEGIA SANEAMENTO

13.020.283/0001-85

FIP

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIP MULTIESTRATEGIA SANEAMENTO

13.020.283/0001-85

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,801593	R$ 0,00	R$ 900.929.677,25	0
20/09/2018	R$ 900.796.343,83	R$ 1,801593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 900.576.281,45	R$ 1,801153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 900.356.273,29	R$ 1,800713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 900.136.338,86	R$ 1,800273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 899.916.439,14	R$ 1,799833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 899.696.593,62	R$ 1,799393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 899.476.802,29	R$ 1,798954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 899.257.065,13	R$ 1,798514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 899.037.382,12	R$ 1,798075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 898.817.749,88	R$ 1,797635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 898.598.189,78	R$ 1,797196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 898.378.665,83	R$ 1,796757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 898.159.195,95	R$ 1,796318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 897.939.780,18	R$ 1,795880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 897.720.373,70	R$ 1,795441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 897.501.021,29	R$ 1,795002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 897.281.722,90	R$ 1,794563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 897.062.478,59	R$ 1,794125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 896.843.287,78	R$ 1,793687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 896.624.151,00	R$ 1,793248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 896.405.068,22	R$ 1,792810	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.