Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI PATRIA RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.181.357/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,37

21/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,99%

Estruturação da classe

CAIXA FI PATRIA RF CRED PRIV LP

09.181.357/0001-98

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI PATRIA RF CRED PRIV LP

09.181.357/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,372031	R$ 0,00	R$ 34.931.635,17	0
20/05/2021	R$ 34.923.813,72	R$ 2,371500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 34.887.681,15	R$ 2,369046	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
18/05/2021	R$ 40.870.760,52	R$ 2,368066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 40.864.653,25	R$ 2,367712	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
14/05/2021	R$ 46.849.665,36	R$ 2,366955	R$ 0,00	R$ 9.987.448,45	1
13/05/2021	R$ 56.820.275,80	R$ 2,366254	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
12/05/2021	R$ 62.830.922,44	R$ 2,366655	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
11/05/2021	R$ 68.820.982,72	R$ 2,366313	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
10/05/2021	R$ 74.809.703,74	R$ 2,365956	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
07/05/2021	R$ 80.797.591,73	R$ 2,365602	R$ 0,00	R$ 6.000.000,00	1
06/05/2021	R$ 86.808.058,45	R$ 2,365887	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
05/05/2021	R$ 89.798.684,71	R$ 2,365640	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
04/05/2021	R$ 92.790.116,61	R$ 2,365422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 92.781.332,66	R$ 2,365198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 92.774.285,12	R$ 2,365018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 92.766.249,67	R$ 2,364813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 92.757.608,04	R$ 2,364593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 92.750.644,44	R$ 2,364415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 92.743.985,42	R$ 2,364246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 92.735.757,38	R$ 2,364036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 92.730.823,86	R$ 2,363910	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.