Patrimônio líquido
R$ 7.825.670.783,89
classe
R$ 7.825.670.783,89
R$ 44,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
84
14,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.914/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.411.914/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.825.670.783,89 | R$ 44,832782 | R$ 14.536.907,52 | R$ 3.576.500,52 | 84 |
| 19/08/2026 | R$ 7.810.773.054,39 | R$ 44,810194 | R$ 7.183.227,46 | R$ 1.991.368,74 | 84 |
| 18/08/2026 | R$ 7.801.297.799,33 | R$ 44,785604 | R$ 12.632.130,57 | R$ 4.798.838,21 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 7.789.098.952,25 | R$ 44,760517 | R$ 8.689.225,95 | R$ 2.789.268,67 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 7.779.296.987,98 | R$ 44,738077 | R$ 3.664.485,44 | R$ 5.156.152,66 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 7.776.089.443,78 | R$ 44,711057 | R$ 7.964.847,78 | R$ 3.540.236,81 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 7.769.619.047,51 | R$ 44,699288 | R$ 7.261.081,47 | R$ 1.198.653,04 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 7.757.929.683,99 | R$ 44,666890 | R$ 4.588.600,50 | R$ 6.054.190,46 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 7.755.025.521,77 | R$ 44,641736 | R$ 5.476.808,00 | R$ 6.220.777,68 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 7.750.774.217,99 | R$ 44,612983 | R$ 16.368.468,24 | R$ 17.195.395,50 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 7.748.035.578,49 | R$ 44,592462 | R$ 4.074.089,28 | R$ 5.415.649,53 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 7.745.806.537,70 | R$ 44,571916 | R$ 11.557.582,56 | R$ 6.805.087,50 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 7.736.232.793,06 | R$ 44,544156 | R$ 4.966.466,31 | R$ 11.640.955,28 | 84 |
| 03/08/2026 | R$ 7.738.339.402,78 | R$ 44,517877 | R$ 5.148.502,75 | R$ 6.113.547,01 | 84 |
| 31/07/2026 | R$ 7.735.274.297,47 | R$ 44,494695 | R$ 5.924.489,32 | R$ 2.136.028,28 | 84 |
| 30/07/2026 | R$ 7.727.756.741,03 | R$ 44,473234 | R$ 7.145.179,27 | R$ 6.372.720,28 | 84 |
| 29/07/2026 | R$ 7.722.142.112,19 | R$ 44,445365 | R$ 16.902.710,98 | R$ 2.553.641,08 | 84 |
| 28/07/2026 | R$ 7.703.573.033,70 | R$ 44,421031 | R$ 5.765.088,80 | R$ 17.099.262,70 | 84 |
| 27/07/2026 | R$ 7.710.998.285,45 | R$ 44,398524 | R$ 3.430.657,19 | R$ 395.403,03 | 84 |
| 24/07/2026 | R$ 7.703.835.368,89 | R$ 44,374748 | R$ 5.429.339,37 | R$ 8.654.623,54 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 7.702.556.936,50 | R$ 44,348817 | R$ 8.258.052,73 | R$ 2.466.932,19 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 7.692.822.065,36 | R$ 44,326093 | R$ 5.258.476,97 | R$ 3.306.883,37 | 84 |