Patrimônio líquido
R$ 1.092.987.559,19
classe
R$ 1.092.987.559,19
R$ 3,48
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,46%
Fundo/Casca
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.568.040/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
13.568.040/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.092.987.559,19 | R$ 3,481022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.094.230.901,26 | R$ 3,484981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.093.155.797,82 | R$ 3,481557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.092.988.384,95 | R$ 3,481024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.092.559.140,64 | R$ 3,479657 | R$ 0,00 | R$ 1.036,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.092.174.290,32 | R$ 3,478428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.091.805.585,05 | R$ 3,477254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.090.564.185,40 | R$ 3,473300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.090.393.458,84 | R$ 3,472756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.090.133.213,44 | R$ 3,471928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.089.490.499,21 | R$ 3,469881 | R$ 0,00 | R$ 88.914,90 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.089.424.927,77 | R$ 3,469389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.088.792.272,30 | R$ 3,467374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.087.944.464,05 | R$ 3,464674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.087.037.886,83 | R$ 3,461787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.086.379.963,91 | R$ 3,459692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.084.112.818,99 | R$ 3,452472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.084.072.436,28 | R$ 3,452343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.083.708.651,37 | R$ 3,451185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.083.017.029,78 | R$ 3,448982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.082.797.381,77 | R$ 3,448282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.082.926.324,50 | R$ 3,448693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |