Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,12
01/11/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,96%
Fundo/Casca
PINOT NOIR FI MULT CRED PRIV INV EXT
12.066.352/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PINOT NOIR FI MULT CRED PRIV INV EXT
12.066.352/0001-29
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,120823 | R$ 0,00 | R$ 11.968.112,04 | 0 |
| 31/10/2018 | R$ 11.974.059,91 | R$ 2,121877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 11.971.498,09 | R$ 2,121423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 11.968.928,42 | R$ 2,120967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 11.966.374,82 | R$ 2,120515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2018 | R$ 11.963.786,37 | R$ 2,120056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2018 | R$ 11.961.169,11 | R$ 2,119592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2018 | R$ 11.958.576,87 | R$ 2,119133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2018 | R$ 11.956.013,82 | R$ 2,118679 | R$ 0,00 | R$ 16.484.215,29 | 1 |
| 19/10/2018 | R$ 28.393.743,15 | R$ 2,115216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2018 | R$ 28.389.049,15 | R$ 2,114866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2018 | R$ 28.405.779,21 | R$ 2,116112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2018 | R$ 28.369.739,29 | R$ 2,113427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2018 | R$ 28.330.123,49 | R$ 2,110476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 28.286.153,63 | R$ 2,107201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 28.279.548,81 | R$ 2,106709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 28.290.961,75 | R$ 2,107559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2018 | R$ 28.239.121,83 | R$ 2,103697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2018 | R$ 28.124.892,86 | R$ 2,095187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 28.128.516,58 | R$ 2,095457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 28.099.431,01 | R$ 2,093291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 28.064.479,44 | R$ 2,090687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |