Fundos | ANBIMA Data

classe

MANTO FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.850.506/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

28/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,17%

Estruturação da classe

MANTO FC DE FI MULT CRED PRIV IE

13.850.506/0001-31

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

MANTO FC DE FI MULT CRED PRIV IE

13.850.506/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,631851	R$ 0,00	R$ 103.567,66	0
27/08/2019	R$ 110.566,23	R$ 1,742123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 110.669,29	R$ 1,743747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 110.772,31	R$ 1,745370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 110.875,34	R$ 1,746993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 110.979,67	R$ 1,748637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 111.082,76	R$ 1,750261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 111.185,23	R$ 1,751876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 111.287,74	R$ 1,753491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 111.390,31	R$ 1,755107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 111.492,78	R$ 1,756722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 111.690,10	R$ 1,759831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 111.759,16	R$ 1,760919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 111.832,55	R$ 1,762075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 111.902,91	R$ 1,763184	R$ 0,00	R$ 60.832,29	1
07/08/2019	R$ 172.842,44	R$ 1,764279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 172.949,98	R$ 1,765377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 173.092,47	R$ 1,766831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 173.210,27	R$ 1,768034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 173.319,10	R$ 1,769144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 173.425,51	R$ 1,770231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 173.526,11	R$ 1,771258	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.