Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,20
16/10/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-22,21%
Fundo/Casca
CSHG MARISKINHA FC FI MULT CRED PRIV IE
13.356.271/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MARISKINHA FC FI MULT CRED PRIV IE
13.356.271/0001-26
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,200000 | R$ 0,00 | R$ 5.060.411,27 | 0 |
| 15/10/2018 | R$ 5.065.877,55 | R$ 2,207233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2018 | R$ 5.066.123,55 | R$ 2,207340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 5.044.104,93 | R$ 2,197747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 4.983.407,84 | R$ 2,171301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2018 | R$ 5.043.356,79 | R$ 2,197421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2018 | R$ 5.176.180,22 | R$ 2,255293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 5.215.230,31 | R$ 2,272307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 5.215.735,09 | R$ 2,272527 | R$ 0,00 | R$ 8.012.932,55 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 13.298.901,71 | R$ 2,284592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 13.588.132,09 | R$ 2,334279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 13.668.942,89 | R$ 2,348161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2018 | R$ 13.517.878,79 | R$ 2,322210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2018 | R$ 13.636.304,72 | R$ 2,342554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2018 | R$ 13.798.406,91 | R$ 2,370401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 13.832.803,12 | R$ 2,376310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 13.668.261,66 | R$ 2,348044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 13.781.668,81 | R$ 2,367526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 13.940.949,02 | R$ 2,394888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 13.946.753,60 | R$ 2,395886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 13.968.860,82 | R$ 2,399683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 14.058.473,82 | R$ 2,415078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |