Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC GUARIBAS MULT - CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.052.847/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,22

18/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,79%

Estruturação da classe

FIC GUARIBAS MULT - CRÉDITO PRIVADO

13.052.847/0001-61

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC GUARIBAS MULT - CRÉDITO PRIVADO

13.052.847/0001-61

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2022	R$ 0,00	R$ 2,217892	R$ 0,00	R$ 4.319.377,85	0
17/01/2022	R$ 4.317.976,92	R$ 2,217172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 4.316.291,73	R$ 2,216307	R$ 0,00	R$ 20.000,00	1
13/01/2022	R$ 4.334.700,56	R$ 2,215494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 4.333.086,85	R$ 2,214669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 4.331.673,55	R$ 2,213947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 4.331.294,75	R$ 2,213753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 4.332.946,78	R$ 2,214597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 4.328.669,00	R$ 2,212411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 4.326.547,49	R$ 2,211327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 4.350.128,55	R$ 2,223379	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
03/01/2022	R$ 4.458.114,40	R$ 2,227369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 4.468.298,50	R$ 2,232457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 4.466.187,54	R$ 2,231403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 4.453.582,91	R$ 2,225105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 4.463.479,80	R$ 2,230050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 4.464.432,60	R$ 2,230526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 4.457.366,19	R$ 2,226995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 4.456.105,08	R$ 2,226365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 4.457.772,66	R$ 2,227198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 4.454.251,37	R$ 2,225439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 4.444.898,53	R$ 2,220766	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.