Patrimônio líquido
R$ 688.510.965,42
classe
R$ 688.510.965,42
R$ 42,18
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,75%
Fundo/Casca
TENERIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
12.984.495/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TENERIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
12.984.495/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 688.510.965,42 | R$ 42,175778 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 688.154.840,74 | R$ 42,153963 | R$ 8.435.000,00 | R$ 1.855.127,98 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 681.222.631,10 | R$ 42,132172 | R$ 890.000,00 | R$ 4.143.253,90 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 684.121.199,77 | R$ 42,110339 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.082.822,57 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 683.342.707,29 | R$ 42,088085 | R$ 7.000.000,00 | R$ 3.238.470,33 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 679.226.037,92 | R$ 42,066091 | R$ 4.180.000,00 | R$ 1.536.441,75 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 676.226.328,45 | R$ 42,043947 | R$ 0,00 | R$ 2.195.789,71 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 678.053.857,21 | R$ 42,021125 | R$ 50.385.000,00 | R$ 476.773,69 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 627.812.712,30 | R$ 41,998854 | R$ 10.200.000,00 | R$ 509.068,81 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 617.795.458,73 | R$ 41,976681 | R$ 0,00 | R$ 8.280.474,78 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 625.749.071,69 | R$ 41,954766 | R$ 883.000,00 | R$ 8.676.004,86 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 633.211.083,62 | R$ 41,932847 | R$ 150.000,00 | R$ 905.302,12 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 633.630.297,17 | R$ 41,910617 | R$ 11.694.000,00 | R$ 2.979.027,48 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 624.587.238,09 | R$ 41,888613 | R$ 460.000,00 | R$ 17.549.511,50 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 641.335.690,35 | R$ 41,866349 | R$ 0,00 | R$ 6.018.282,56 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 647.011.450,88 | R$ 41,844197 | R$ 400.000,00 | R$ 5.321.558,89 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 651.587.564,15 | R$ 41,822025 | R$ 0,00 | R$ 7.499.768,45 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 658.739.277,27 | R$ 41,799939 | R$ 0,00 | R$ 573.801,33 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 658.964.004,09 | R$ 41,777808 | R$ 1.719.000,00 | R$ 2.288.754,42 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 659.186.867,23 | R$ 41,755834 | R$ 2.195.000,00 | R$ 8.995.154,23 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 665.630.677,30 | R$ 41,733492 | R$ 0,00 | R$ 14.955.327,67 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 680.225.959,82 | R$ 41,711414 | R$ 1.930.000,00 | R$ 0,00 | 24 |