Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV S CAROL MULT CRED PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.389.209/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,34

25/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,79%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV S CAROL MULT CRED PRIV FC

11.389.209/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV S CAROL MULT CRED PRIV FC

11.389.209/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2021	R$ 0,00	R$ 22,344158	R$ 0,00	R$ 1.263.262,95	0
24/03/2021	R$ 1.269.072,88	R$ 22,446923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 1.268.362,59	R$ 22,434359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 1.268.300,91	R$ 22,433268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 1.265.791,96	R$ 22,388891	R$ 0,00	R$ 16.532.920,61	1
18/03/2021	R$ 17.797.514,81	R$ 22,387384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 17.796.659,51	R$ 22,386308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 17.796.067,72	R$ 22,385564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 17.793.319,70	R$ 22,382107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 17.791.536,42	R$ 22,379864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 17.796.850,44	R$ 22,386548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 17.790.914,91	R$ 22,379082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 17.786.704,34	R$ 22,373785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 17.792.673,85	R$ 22,381294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 17.804.659,15	R$ 22,396371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 17.784.463,08	R$ 22,370966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 17.763.564,01	R$ 22,344677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 17.758.754,28	R$ 22,338627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 17.762.473,12	R$ 22,343305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 17.769.423,74	R$ 22,352048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 17.773.115,90	R$ 22,356693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 17.779.601,60	R$ 22,364851	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.