Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,53
11/05/2023
R$ 500,00
1
Dias
0
9,18%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS IMA B FC RF
13.554.383/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS IMA B FC RF
13.554.383/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,529435 | R$ 0,00 | R$ 13.517.534,46 | 0 |
| 10/05/2023 | R$ 13.478.314,35 | R$ 3,519195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1132 |
| 09/05/2023 | R$ 13.443.095,25 | R$ 3,509999 | R$ 600,00 | R$ 23.858,85 | 1132 |
| 08/05/2023 | R$ 13.480.533,76 | R$ 3,513695 | R$ 500,00 | R$ 15.887,67 | 1133 |
| 05/05/2023 | R$ 13.515.338,04 | R$ 3,518750 | R$ 0,00 | R$ 291.644,77 | 1137 |
| 04/05/2023 | R$ 13.777.861,91 | R$ 3,511329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1141 |
| 03/05/2023 | R$ 13.725.833,93 | R$ 3,498069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1141 |
| 02/05/2023 | R$ 13.697.520,55 | R$ 3,490854 | R$ 1.500,00 | R$ 4.594,63 | 1141 |
| 28/04/2023 | R$ 13.708.813,73 | R$ 3,492943 | R$ 500,00 | R$ 14.751,48 | 1141 |
| 27/04/2023 | R$ 13.748.014,91 | R$ 3,499293 | R$ 500,00 | R$ 53.068,34 | 1142 |
| 26/04/2023 | R$ 13.781.409,20 | R$ 3,494431 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1144 |
| 25/04/2023 | R$ 13.793.029,07 | R$ 3,487256 | R$ 18.006,00 | R$ 1.641,62 | 1144 |
| 24/04/2023 | R$ 13.740.748,40 | R$ 3,478165 | R$ 0,00 | R$ 35.348,19 | 1143 |
| 20/04/2023 | R$ 13.747.689,97 | R$ 3,470993 | R$ 110.500,00 | R$ 18.248,00 | 1147 |
| 19/04/2023 | R$ 13.615.291,11 | R$ 3,460788 | R$ 10.000,00 | R$ 11.651,75 | 1147 |
| 18/04/2023 | R$ 13.667.629,61 | R$ 3,473670 | R$ 0,00 | R$ 6.312,79 | 1148 |
| 17/04/2023 | R$ 13.692.057,60 | R$ 3,478272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1149 |
| 14/04/2023 | R$ 13.674.087,68 | R$ 3,473707 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | 1149 |
| 13/04/2023 | R$ 13.671.774,62 | R$ 3,470962 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1149 |
| 12/04/2023 | R$ 13.608.567,16 | R$ 3,454283 | R$ 0,00 | R$ 8.610,84 | 1149 |
| 11/04/2023 | R$ 13.599.515,98 | R$ 3,449803 | R$ 0,00 | R$ 119.042,22 | 1151 |
| 10/04/2023 | R$ 13.652.596,43 | R$ 3,433215 | R$ 2.300,00 | R$ 18.754,79 | 1153 |