Patrimônio líquido
R$ 696.865.259,39
classe
R$ 696.865.259,39
R$ 4,88
19/08/2026
-
1
Dias
27
13,57%
Fundo/Casca
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.915.221/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.915.221/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 696.865.259,39 | R$ 4,883827 | R$ 0,00 | R$ 965.200,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 696.665.866,93 | R$ 4,875677 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 696.611.618,91 | R$ 4,874178 | R$ 0,00 | R$ 157.500,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 695.898.331,08 | R$ 4,868086 | R$ 0,00 | R$ 926.000,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 696.993.431,98 | R$ 4,869268 | R$ 0,00 | R$ 249.000,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 697.071.127,76 | R$ 4,868071 | R$ 0,00 | R$ 3.842.000,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 700.354.940,88 | R$ 4,864195 | R$ 100.000,00 | R$ 140.000,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 699.921.773,02 | R$ 4,860908 | R$ 0,00 | R$ 3.444.000,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 703.122.472,27 | R$ 4,859227 | R$ 0,00 | R$ 1.160.000,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 702.545.506,52 | R$ 4,847243 | R$ 0,00 | R$ 85.300,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 702.697.331,62 | R$ 4,847702 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 701.979.772,37 | R$ 4,843096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 702.107.874,74 | R$ 4,843980 | R$ 565.000,00 | R$ 220.000,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 700.856.873,27 | R$ 4,837726 | R$ 1.775.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 698.362.590,37 | R$ 4,832749 | R$ 170.000,00 | R$ 1.669.000,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 699.077.622,09 | R$ 4,827335 | R$ 1.493.850,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 698.354.788,32 | R$ 4,832671 | R$ 345.000,00 | R$ 430.000,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 698.663.045,03 | R$ 4,834215 | R$ 0,00 | R$ 2.562.000,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 700.387.516,34 | R$ 4,828441 | R$ 0,00 | R$ 660.000,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 699.761.636,30 | R$ 4,819585 | R$ 2.353.350,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 696.848.349,19 | R$ 4,815715 | R$ 210.000,00 | R$ 420.000,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 697.717.838,97 | R$ 4,820272 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 27 |