Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC METRO RIO 114 CAMBIAL LP

CAMBIAL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.321.805/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,98

23/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,63%

Estruturação da classe

CAIXA FIC METRO RIO 114 CAMBIAL LP

12.321.805/0001-16

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC METRO RIO 114 CAMBIAL LP

12.321.805/0001-16

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2021	R$ 0,00	R$ 3,980638	R$ 0,00	R$ 1.507.009,70	0
22/02/2021	R$ 1.507.008,27	R$ 3,980638	R$ 0,00	R$ 52.538.536,22	1
19/02/2021	R$ 53.263.410,88	R$ 3,923031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 53.263.380,81	R$ 3,923029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 53.102.036,84	R$ 3,911145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 52.704.063,07	R$ 3,881833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 52.869.827,90	R$ 3,894042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 52.751.152,23	R$ 3,885302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 52.740.662,94	R$ 3,884529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 52.647.925,75	R$ 3,877699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 52.622.017,91	R$ 3,875790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 53.363.001,74	R$ 3,930366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 52.699.559,75	R$ 3,881502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 52.523.481,21	R$ 3,868533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 53.516.662,90	R$ 3,941684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 53.671.836,85	R$ 3,953113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 53.275.611,95	R$ 3,923930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 52.837.365,50	R$ 3,891651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 52.427.192,76	R$ 3,861441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 53.557.910,43	R$ 3,944722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 53.554.649,18	R$ 3,944482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 52.605.263,51	R$ 3,874556	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.