Patrimônio líquido
R$ -25.842.125,55
classe
R$ -25.842.125,55
R$ -906,13
31/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
INCENTIVO FIDC MULT II
13.344.834/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II
13.344.834/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -25.842.125,55 | R$ -906,130665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ -26.083.273,04 | R$ -914,586283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ -26.288.130,51 | R$ -921,769424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ -26.483.244,96 | R$ -928,610935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ -26.668.694,38 | R$ -935,113551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ -26.884.233,95 | R$ -942,671250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ -27.013.513,53 | R$ -947,204321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ -32.596.248,90 | R$ -1.292,058181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/11/2025 | R$ -32.771.485,25 | R$ -1.299,004242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/10/2025 | R$ -32.871.852,50 | R$ -1.302,982624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2025 | R$ -33.105.099,74 | R$ -1.312,228136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/08/2025 | R$ -33.321.544,69 | R$ -1.320,807635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ -33.694.858,54 | R$ -1.335,605141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ -34.098.050,03 | R$ -1.351,586945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/05/2025 | R$ -34.413.934,48 | R$ -1.364,108051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ -34.760.308,25 | R$ -1.377,837701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/04/2025 | R$ -34.888.663,04 | R$ -1.382,925459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/04/2025 | R$ -34.897.456,12 | R$ -1.383,274002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/04/2025 | R$ -34.907.370,92 | R$ -1.383,667007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/04/2025 | R$ -34.913.453,07 | R$ -1.383,908093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/04/2025 | R$ -34.921.983,13 | R$ -1.384,246209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/04/2025 | R$ -34.930.665,87 | R$ -1.384,590378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |