Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,16
21/08/2024
-
1
Dias
0
11,37%
Fundo/Casca
CÓRSEGA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
13.200.401/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CÓRSEGA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
13.200.401/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,161806 | R$ 0,00 | R$ 53.106.424,84 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 53.096.362,33 | R$ 3,161207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 53.095.634,70 | R$ 3,161163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 52.988.603,25 | R$ 3,154791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 52.990.413,01 | R$ 3,154899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 52.976.407,85 | R$ 3,154065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 52.928.899,38 | R$ 3,151236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 52.809.749,85 | R$ 3,144142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 52.790.285,87 | R$ 3,142984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 52.593.078,06 | R$ 3,131242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 52.434.857,22 | R$ 3,121822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 52.278.638,49 | R$ 3,112522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 52.285.750,98 | R$ 3,112945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 52.375.812,14 | R$ 3,118307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 52.307.687,56 | R$ 3,114251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 52.219.461,39 | R$ 3,108998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 52.034.750,35 | R$ 3,098001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 52.038.071,56 | R$ 3,098199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 52.088.716,26 | R$ 3,101214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 51.938.557,05 | R$ 3,092274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 51.988.624,74 | R$ 3,095255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 52.040.388,05 | R$ 3,098337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |