Fundos | ANBIMA Data

classe

SARDENHA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.200.310/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,25

27/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,62%

Estruturação da classe

SARDENHA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

13.200.310/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

SARDENHA FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

13.200.310/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,251413	R$ 0,00	R$ 76.141.272,82	0
26/08/2019	R$ 76.009.231,80	R$ 2,247508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2019	R$ 76.370.640,15	R$ 2,258195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2019	R$ 76.747.668,60	R$ 2,269343	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2019	R$ 76.911.005,06	R$ 2,274173	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2019	R$ 76.503.037,96	R$ 2,262110	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2019	R$ 76.553.422,39	R$ 2,263600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 76.677.505,75	R$ 2,267269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 76.477.917,57	R$ 2,261367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 76.736.245,38	R$ 2,269005	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 77.202.540,51	R$ 2,282793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2019	R$ 76.994.981,66	R$ 2,276656	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 77.386.663,75	R$ 2,288238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 77.280.428,90	R$ 2,285096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 76.820.056,62	R$ 2,271484	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2019	R$ 76.689.153,13	R$ 2,267613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2019	R$ 76.221.596,19	R$ 2,253788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 76.734.734,02	R$ 2,268961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2019	R$ 76.623.020,39	R$ 2,265657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 76.393.111,18	R$ 2,258859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 76.515.341,24	R$ 2,262474	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 76.427.930,87	R$ 2,259889	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.