Fundos | ANBIMA Data

classe

PAF INVESTIMENTOS FIA - BDR NÍVEL I IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.720.824/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,10

20/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,58%

Estruturação da classe

PAF INVESTIMENTOS FIA - BDR NÍVEL I IE

09.720.824/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

PAF INVESTIMENTOS FIA - BDR NÍVEL I IE

09.720.824/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,095218	R$ 0,00	R$ 134.335.752,31	0
17/05/2019	R$ 131.782.129,29	R$ 2,055390	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2019	R$ 132.466.434,61	R$ 2,066063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2019	R$ 134.797.402,06	R$ 2,102419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 135.177.903,03	R$ 2,108353	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2019	R$ 134.454.126,94	R$ 2,097065	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2019	R$ 137.796.613,43	R$ 2,149197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2019	R$ 138.612.349,52	R$ 2,161920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2019	R$ 138.846.707,00	R$ 2,165575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2019	R$ 137.447.358,56	R$ 2,143750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2019	R$ 137.763.431,41	R$ 2,148679	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2019	R$ 138.674.243,10	R$ 2,162885	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2019	R$ 138.045.796,96	R$ 2,153083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2019	R$ 138.774.881,20	R$ 2,164455	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2019	R$ 138.519.663,82	R$ 2,160474	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2019	R$ 138.168.187,75	R$ 2,154992	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2019	R$ 138.240.002,31	R$ 2,156112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2019	R$ 136.588.831,32	R$ 2,130359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2019	R$ 137.489.611,36	R$ 2,144409	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2019	R$ 136.116.551,53	R$ 2,122993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2019	R$ 136.287.495,33	R$ 2,125659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2019	R$ 134.151.744,35	R$ 2,092348	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.