Fundos | ANBIMA Data

classe

BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP

CAMBIAL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.076.770/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,08

22/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,70%

Estruturação da classe

BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP

13.076.770/0001-60

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB METROPOLITANO FI CAMBIAL LP

13.076.770/0001-60

DÓLAR PTAX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2021	R$ 0,00	R$ 4,084636	R$ 0,00	R$ 4.580.292,36	0
19/02/2021	R$ 4.580.292,36	R$ 4,084636	R$ 0,00	R$ 48.000.000,00	1
18/02/2021	R$ 52.846.503,69	R$ 4,105317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 52.678.414,93	R$ 4,092259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 52.280.011,59	R$ 4,061309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 52.445.345,07	R$ 4,074153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 52.326.239,54	R$ 4,064901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 52.315.320,45	R$ 4,064052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 52.222.154,08	R$ 4,056815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 52.195.817,22	R$ 4,054769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 52.936.367,79	R$ 4,112298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 52.272.499,63	R$ 4,060726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 52.095.995,96	R$ 4,047014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 53.088.746,68	R$ 4,124135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 53.243.488,72	R$ 4,136156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 52.846.844,21	R$ 4,105343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 52.408.181,29	R$ 4,071266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 51.997.594,50	R$ 4,039370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 53.127.891,54	R$ 4,127176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 53.124.209,76	R$ 4,126890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 52.174.409,21	R$ 4,053106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 51.713.670,79	R$ 4,017314	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.