Fundos | ANBIMA Data

classe

SAVAMA FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.418.915/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,50

26/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,68%

Estruturação da classe

SAVAMA FIC FI MULT CRED PRIV

13.418.915/0001-63

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

SAVAMA FIC FI MULT CRED PRIV

13.418.915/0001-63

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2021	R$ 0,00	R$ 0,500107	R$ 0,00	R$ 5.137.592,01	0
25/02/2021	R$ 5.137.592,01	R$ 0,500107	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 5.137.448,65	R$ 0,500093	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 5.137.368,34	R$ 0,500086	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 5.137.291,44	R$ 0,500078	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2021	R$ 5.137.231,58	R$ 0,500072	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2021	R$ 5.137.137,59	R$ 0,500063	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2021	R$ 5.137.139,47	R$ 0,500063	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2021	R$ 5.137.046,43	R$ 0,500054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2021	R$ 5.136.960,48	R$ 0,500046	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2021	R$ 5.136.875,27	R$ 0,500038	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2021	R$ 5.136.796,20	R$ 0,500030	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2021	R$ 5.136.754,51	R$ 0,500026	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2021	R$ 5.136.664,94	R$ 0,500017	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2021	R$ 5.136.661,27	R$ 0,500017	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2021	R$ 5.136.580,75	R$ 0,500009	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2021	R$ 5.136.442,79	R$ 0,499995	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2021	R$ 5.136.342,85	R$ 0,499986	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2021	R$ 5.136.275,47	R$ 0,499979	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2021	R$ 5.136.168,53	R$ 0,499969	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2021	R$ 5.136.092,45	R$ 0,499961	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2021	R$ 5.136.033,22	R$ 0,499956	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.