Patrimônio líquido
R$ 52.022.011,42
classe
R$ 52.022.011,42
R$ 45,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,97%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.961.056/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
11.961.056/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.022.011,42 | R$ 45,449548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.085.534,60 | R$ 45,505046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.950.264,48 | R$ 45,386866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.994.666,24 | R$ 45,425658 | R$ 0,00 | R$ 14.763,93 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.945.994,39 | R$ 45,370252 | R$ 0,00 | R$ 90.461,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.177.360,51 | R$ 45,493106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.144.394,16 | R$ 45,464363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.131.750,01 | R$ 45,453338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.202.618,43 | R$ 45,515128 | R$ 72,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.309.128,12 | R$ 45,608056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.232.515,23 | R$ 45,541258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.340.801,18 | R$ 45,635672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.268.850,95 | R$ 45,572939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.196.663,23 | R$ 45,509999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.974.514,62 | R$ 45,316309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.862.182,69 | R$ 45,218367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.647.742,93 | R$ 45,031398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.720.815,59 | R$ 45,095110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.578.051,94 | R$ 44,970635 | R$ 0,00 | R$ 1.427.535,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.868.991,18 | R$ 44,854745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.713.834,79 | R$ 44,723108 | R$ 0,00 | R$ 660.106,35 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.567.920,72 | R$ 44,885648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |