Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND CLASS BF

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

277101

Patrimônio líquido

US$ 659.295.786,60

Valor da cota

US$ 1.130,96

03/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,36%

Estruturação da classe

BB FUND CLASS BF

277101

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND CLASS BF

277101

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 16h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2021	US$ 659.295.786,60	US$ 1.130,964900	US$ 0,00	US$ 0,00	11
02/09/2021	US$ 659.293.539,59	US$ 1.130,961100	US$ 0,00	US$ 0,00	11
01/09/2021	US$ 659.291.292,54	US$ 1.130,957200	US$ 0,00	US$ 0,00	11
31/08/2021	US$ 659.289.045,50	US$ 1.130,953400	US$ 0,00	US$ 0,00	11
30/08/2021	US$ 659.286.798,44	US$ 1.130,949500	US$ 0,00	US$ 0,00	11
27/08/2021	US$ 659.279.713,99	US$ 1.130,937400	US$ 0,00	US$ 0,00	11
26/08/2021	US$ 659.277.466,91	US$ 1.130,933500	US$ 0,00	US$ 0,00	11
25/08/2021	US$ 659.275.219,82	US$ 1.130,929700	US$ 0,00	US$ 0,00	11
24/08/2021	US$ 659.272.972,74	US$ 1.130,930000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
23/08/2021	US$ 659.270.725,63	US$ 1.130,920000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
20/08/2021	US$ 659.263.984,28	US$ 1.130,910400	US$ 0,00	US$ 0,00	11
19/08/2021	US$ 659.261.737,15	US$ 1.130,910000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
18/08/2021	US$ 659.259.490,02	US$ 1.130,902700	US$ 0,00	US$ 0,00	11
17/08/2021	US$ 659.257.674,10	US$ 1.130,900000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
16/08/2021	US$ 659.255.426,98	US$ 1.130,900000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
13/08/2021	US$ 659.248.685,50	US$ 1.130,880000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
12/08/2021	US$ 659.246.438,30	US$ 1.130,880000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
11/08/2021	US$ 659.244.191,14	US$ 1.130,880000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
10/08/2021	US$ 659.241.944,00	US$ 1.130,870000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
09/08/2021	US$ 659.239.696,77	US$ 1.130,870000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
06/08/2021	US$ 659.235.926,00	US$ 1.130,860000	US$ 0,00	US$ 0,00	11
05/08/2021	US$ 659.233.335,71	US$ 1.130,860000	US$ 0,00	US$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.