Patrimônio líquido
R$ 7.941.981,20
classe
R$ 7.941.981,20
R$ 279,23
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-3,59%
Fundo/Casca
FAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.397.735/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
FAMILY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.397.735/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.941.981,20 | R$ 279,228569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.937.880,46 | R$ 279,084393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.921.711,53 | R$ 278,515917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.933.396,09 | R$ 278,926729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.943.968,79 | R$ 279,298450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.973.655,73 | R$ 280,342200 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.983.342,44 | R$ 280,614476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.982.659,93 | R$ 280,595292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.039.528,39 | R$ 282,193766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.065.314,60 | R$ 282,918572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.075.843,09 | R$ 283,214510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.121.659,10 | R$ 284,502318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.110.416,39 | R$ 284,186305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.149.748,26 | R$ 285,291856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.125.855,92 | R$ 284,620284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.118.984,37 | R$ 284,427136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.092.215,07 | R$ 283,674698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.098.732,29 | R$ 283,857885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.105.185,94 | R$ 284,039286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.057.426,47 | R$ 282,696850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.051.495,51 | R$ 282,530141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.082.191,77 | R$ 283,392960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |