Patrimônio líquido
R$ 16.338.504,77
classe
R$ 16.338.504,77
R$ 314,52
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
7,57%
Fundo/Casca
PORTFÓLIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.294.689/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
PORTFÓLIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.294.689/0001-56
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.338.504,77 | R$ 314,515333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.489.998,81 | R$ 317,431585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.444.844,74 | R$ 316,562372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.357.297,41 | R$ 314,877091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.178.014,63 | R$ 311,425907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.155.702,73 | R$ 310,996404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.359.313,73 | R$ 314,915905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.305.497,97 | R$ 313,879954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.728.182,85 | R$ 322,016615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.834.871,25 | R$ 324,070361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.974.841,68 | R$ 326,764784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.109.621,97 | R$ 329,359298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.124.463,31 | R$ 329,644993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.168.185,29 | R$ 330,486639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.982.569,62 | R$ 326,913547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.997.296,77 | R$ 327,197044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.836.323,14 | R$ 324,098310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.111.851,16 | R$ 329,402210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.067.637,67 | R$ 328,551102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.008.733,36 | R$ 327,417198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.160.397,70 | R$ 330,336728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.261.377,83 | R$ 332,280590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |