Patrimônio líquido
R$ 341.346.556,07
classe
R$ 341.346.556,07
R$ 4,56
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
13,43%
Fundo/Casca
CHAMBLY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.411.122/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CHAMBLY FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.411.122/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 341.346.556,07 | R$ 4,555296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 342.306.346,34 | R$ 4,568104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 343.866.671,11 | R$ 4,588927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 343.987.412,76 | R$ 4,590538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 340.408.551,84 | R$ 4,542778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 340.557.451,38 | R$ 4,544765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 338.921.396,54 | R$ 4,522932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 343.252.075,39 | R$ 4,580725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 341.750.599,57 | R$ 4,560688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 343.815.871,14 | R$ 4,588249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 346.282.378,75 | R$ 4,621165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 346.755.185,77 | R$ 4,627475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 345.685.577,84 | R$ 4,613201 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 337.535.911,87 | R$ 4,638629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 338.381.417,19 | R$ 4,650248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 333.493.276,66 | R$ 4,583073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 335.885.073,23 | R$ 4,615942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 332.203.052,72 | R$ 4,565342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 331.682.832,23 | R$ 4,558192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 333.704.134,15 | R$ 4,585970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 330.951.512,55 | R$ 4,548142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 328.626.834,66 | R$ 4,516195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |