Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG APOS INFLATION LIMITED RF FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.087.435/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.827,07

15/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,72%

Estruturação da classe

ICATU SEG APOS INFLATION LIMITED RF FI

09.087.435/0001-90

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG APOS INFLATION LIMITED RF FI

09.087.435/0001-90

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2020	R$ 0,00	R$ 2.827,071019	R$ 0,00	R$ 4.773.839,42	0
14/07/2020	R$ 4.780.481,89	R$ 2.831,004695	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2020	R$ 4.778.741,74	R$ 2.829,974177	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/07/2020	R$ 4.775.144,12	R$ 2.827,843664	R$ 0,00	R$ 1.220,01	7
09/07/2020	R$ 4.765.906,90	R$ 2.821,652479	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/07/2020	R$ 4.760.563,17	R$ 2.818,488727	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/07/2020	R$ 4.767.801,88	R$ 2.822,774398	R$ 8.809,00	R$ 0,00	7
06/07/2020	R$ 4.762.549,31	R$ 2.824,883865	R$ 0,00	R$ 14.813,38	7
03/07/2020	R$ 4.778.499,94	R$ 2.825,556346	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/07/2020	R$ 4.768.298,29	R$ 2.819,524048	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/07/2020	R$ 4.765.530,97	R$ 2.817,887714	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2020	R$ 4.755.958,19	R$ 2.812,227271	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/06/2020	R$ 4.756.337,90	R$ 2.812,451796	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/06/2020	R$ 4.745.331,79	R$ 2.805,943814	R$ 1.078,00	R$ 0,00	7
25/06/2020	R$ 4.742.957,54	R$ 2.805,177153	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/06/2020	R$ 4.726.075,24	R$ 2.795,192277	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/06/2020	R$ 4.728.562,52	R$ 2.796,663357	R$ 5.020,00	R$ 0,00	7
22/06/2020	R$ 4.720.577,67	R$ 2.794,907949	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/06/2020	R$ 4.721.753,40	R$ 2.795,604063	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/06/2020	R$ 4.716.506,71	R$ 2.792,497660	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/06/2020	R$ 4.716.521,00	R$ 2.792,506120	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/06/2020	R$ 4.711.217,26	R$ 2.789,365940	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.