Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 27,60
13/10/2021
-
1
Dias
0
7,96%
Fundo/Casca
GENESIS FC FI MULT CRED PRIV IE
12.984.614/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
GENESIS FC FI MULT CRED PRIV IE
12.984.614/0001-34
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 27,599584 | R$ 0,00 | R$ 1.867.747,74 | 0 |
| 11/10/2021 | R$ 1.879.693,64 | R$ 27,776107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 1.887.618,75 | R$ 27,893216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 1.875.183,70 | R$ 27,709464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 1.859.623,26 | R$ 27,479529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 1.859.752,82 | R$ 27,481443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 1.853.986,38 | R$ 27,396233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 1.879.294,60 | R$ 27,770211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.862.221,71 | R$ 27,517926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 1.861.698,64 | R$ 27,510196 | R$ 0,00 | R$ 13.900.000,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 15.760.545,62 | R$ 27,508184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 15.786.961,84 | R$ 27,554290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 15.784.762,76 | R$ 27,550452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 15.780.729,76 | R$ 27,543412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 15.766.374,13 | R$ 27,518356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 15.758.012,32 | R$ 27,503761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 15.738.172,92 | R$ 27,469134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 15.762.788,55 | R$ 27,512097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 15.769.468,59 | R$ 27,523757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 15.771.217,61 | R$ 27,526809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 15.766.662,67 | R$ 27,518859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 15.766.552,10 | R$ 27,518666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |