Fundos | ANBIMA Data

classe

FP EXCELLENCE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.294.396/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 205,10

16/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,00%

Estruturação da classe

FP EXCELLENCE FI MULT

13.294.396/0001-79

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PETROS

FP EXCELLENCE FI MULT

13.294.396/0001-79

Não

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 31/10/2024, 21h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2024	R$ 0,00	R$ 205,097618	R$ 0,00	R$ 1.676.990,43	0
13/09/2024	R$ 1.671.223,79	R$ 204,392352	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/09/2024	R$ 1.677.195,88	R$ 205,122745	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/09/2024	R$ 1.676.802,25	R$ 205,074604	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/09/2024	R$ 1.676.287,86	R$ 205,011693	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/09/2024	R$ 1.675.773,73	R$ 204,948814	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/09/2024	R$ 1.675.259,86	R$ 204,885968	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/09/2024	R$ 1.674.745,37	R$ 204,823045	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/09/2024	R$ 1.674.231,13	R$ 204,760153	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/09/2024	R$ 1.673.717,16	R$ 204,697294	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/09/2024	R$ 1.673.203,42	R$ 204,634463	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/08/2024	R$ 1.672.689,97	R$ 204,571668	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/08/2024	R$ 1.672.131,96	R$ 204,503422	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/08/2024	R$ 1.671.574,21	R$ 204,435209	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/08/2024	R$ 1.671.016,69	R$ 204,367024	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/08/2024	R$ 1.670.459,45	R$ 204,298873	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/08/2024	R$ 1.669.902,45	R$ 204,230751	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/08/2024	R$ 1.669.349,86	R$ 204,163169	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/08/2024	R$ 1.668.793,37	R$ 204,095109	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/08/2024	R$ 1.668.237,14	R$ 204,027082	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/08/2024	R$ 1.667.680,85	R$ 203,959047	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/08/2024	R$ 1.667.124,83	R$ 203,891045	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.