Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,23
05/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,96%
Fundo/Casca
ITAÚ MFS IE FICFI MULT CRED PRIV
13.614.775/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ MFS IE FICFI MULT CRED PRIV
13.614.775/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 18,231435 | R$ 0,00 | R$ 31.643.637,76 | 0 |
| 04/05/2022 | R$ 31.637.290,93 | R$ 18,227778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 31.621.925,45 | R$ 18,218925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 31.605.913,61 | R$ 18,209700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 31.589.748,16 | R$ 18,200386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 31.572.513,36 | R$ 18,190456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 31.553.651,25 | R$ 18,179589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 31.538.464,49 | R$ 18,170839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 31.523.266,36 | R$ 18,162083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 31.517.121,13 | R$ 18,158542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 31.514.911,03 | R$ 18,157269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 31.495.422,30 | R$ 18,146040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 31.482.698,51 | R$ 18,138710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 31.468.576,69 | R$ 18,130573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 31.443.745,98 | R$ 18,116267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 31.429.209,40 | R$ 18,107892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 30.434.234,74 | R$ 17,534639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 31.405.055,99 | R$ 18,093976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 31.382.172,25 | R$ 18,080792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 31.370.508,14 | R$ 18,074071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 31.358.023,70 | R$ 18,066878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 31.337.890,02 | R$ 18,055278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |