Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 144,91
12/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,38%
Fundo/Casca
PROSPERIDADE FI MULT CRED PRIV IE
13.294.612/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PROSPERIDADE FI MULT CRED PRIV IE
13.294.612/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/06/2025, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 144,908404 | R$ 0,00 | R$ 777.198,17 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 778.675,47 | R$ 145,183859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 778.550,80 | R$ 145,160615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 778.391,84 | R$ 145,130977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 778.242,18 | R$ 145,103073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 780.392,99 | R$ 145,504091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 780.018,48 | R$ 145,434263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 780.012,17 | R$ 145,433088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 779.897,92 | R$ 145,411785 | R$ 0,00 | R$ 233.601,02 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.013.015,17 | R$ 145,338316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.014.159,26 | R$ 145,294358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.013.523,32 | R$ 145,203250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.012.873,28 | R$ 145,110121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.012.710,86 | R$ 145,086852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.012.542,37 | R$ 145,062713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.012.367,90 | R$ 145,037717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.011.956,63 | R$ 144,978796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.011.606,62 | R$ 144,928652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.011.641,39 | R$ 144,933633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.011.663,64 | R$ 144,936821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.011.213,22 | R$ 144,872291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.011.047,28 | R$ 144,848518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |