Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT TITÂNIO ALM

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.412.504/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,52

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,35%

Estruturação da classe

FI MULT TITÂNIO ALM

12.412.504/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

FI MULT TITÂNIO ALM

12.412.504/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	R$ 0,00	R$ 2,516209	R$ 0,00	R$ 89.583.648,77	0
30/07/2019	R$ 89.559.766,95	R$ 2,515538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 89.530.827,09	R$ 2,514725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 89.501.897,21	R$ 2,513912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 89.472.976,98	R$ 2,513100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 89.446.520,90	R$ 2,512357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 89.417.269,33	R$ 2,511535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 89.388.026,18	R$ 2,510714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 89.358.795,13	R$ 2,509893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 89.329.575,68	R$ 2,509072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 89.305.994,51	R$ 2,508410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 89.269.084,29	R$ 2,507373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 89.247.596,58	R$ 2,506770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 89.226.040,73	R$ 2,506164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 89.204.490,41	R$ 2,505559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 89.155.826,77	R$ 2,504192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 89.135.999,55	R$ 2,503635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 89.116.164,33	R$ 2,503078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 89.096.333,66	R$ 2,502521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 89.076.507,00	R$ 2,501964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 89.056.685,04	R$ 2,501407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 89.036.868,11	R$ 2,500851	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.