Patrimônio líquido
R$ 2.292.123,59
classe
R$ 2.292.123,59
R$ 0,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
9,21%
Fundo/Casca
JCVM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.356.244/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JCVM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13.356.244/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.292.123,59 | R$ 0,240299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.291.641,89 | R$ 0,240249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.289.957,56 | R$ 0,240072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.288.945,62 | R$ 0,239966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.288.996,85 | R$ 0,239971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.288.140,40 | R$ 0,239882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.287.246,82 | R$ 0,239788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.286.361,92 | R$ 0,239695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.285.552,56 | R$ 0,239610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.284.660,68 | R$ 0,239517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.283.835,37 | R$ 0,239430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.282.961,18 | R$ 0,239339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.282.157,15 | R$ 0,239254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.281.243,51 | R$ 0,239159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.281.303,50 | R$ 0,239165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.275.572,13 | R$ 0,238564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.274.618,14 | R$ 0,238464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.273.790,22 | R$ 0,238377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.272.869,01 | R$ 0,238281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.271.913,11 | R$ 0,238180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.271.087,09 | R$ 0,238094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.270.109,89 | R$ 0,237991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |