Patrimônio líquido
R$ 193.891.880,43
classe
R$ 193.891.880,43
R$ 4,86
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
19,25%
Fundo/Casca
CHEIRINHO MP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.905.366/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CHEIRINHO MP FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.905.366/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 193.891.880,43 | R$ 4,861841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 194.377.673,01 | R$ 4,874022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 195.160.680,09 | R$ 4,893656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 194.781.551,95 | R$ 4,884149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 194.648.360,59 | R$ 4,880810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 195.760.341,50 | R$ 4,908693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 199.643.922,43 | R$ 5,006073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 200.292.998,81 | R$ 5,022349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 203.185.978,52 | R$ 5,094891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 205.308.507,09 | R$ 5,148113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 205.167.086,09 | R$ 5,144567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 205.636.888,20 | R$ 5,156347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 205.124.112,59 | R$ 5,143489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 204.546.992,24 | R$ 5,129018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 201.109.795,95 | R$ 5,042830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 203.823.706,28 | R$ 5,110882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 202.965.322,96 | R$ 5,089358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 201.026.869,87 | R$ 5,040751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.423.765,90 | R$ 5,100853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 201.694.229,32 | R$ 5,057485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 201.689.336,32 | R$ 5,057362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 205.421.048,98 | R$ 5,150935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |