Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC JGP MAX FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.542.029/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,42

08/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,46%

Estruturação da classe

VIC JGP MAX FC DE FI MULT

11.542.029/0001-11

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO

VIC JGP MAX FC DE FI MULT

11.542.029/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,416560	R$ 0,00	R$ 11.154.100,01	0
07/11/2019	R$ 11.166.543,95	R$ 2,419256	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/11/2019	R$ 11.158.209,83	R$ 2,417450	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/11/2019	R$ 11.168.222,83	R$ 2,419620	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/11/2019	R$ 11.165.999,50	R$ 2,419138	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/11/2019	R$ 11.172.115,56	R$ 2,420463	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/10/2019	R$ 11.164.241,89	R$ 2,418757	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/10/2019	R$ 11.179.653,53	R$ 2,422096	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/10/2019	R$ 11.167.005,10	R$ 2,419356	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/10/2019	R$ 11.171.371,84	R$ 2,420302	R$ 0,00	R$ 21.587,81	10
25/10/2019	R$ 11.179.843,57	R$ 2,417466	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/10/2019	R$ 11.169.335,59	R$ 2,415194	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/10/2019	R$ 11.171.406,19	R$ 2,415641	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/10/2019	R$ 11.159.208,54	R$ 2,413004	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/10/2019	R$ 11.139.498,51	R$ 2,408742	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/10/2019	R$ 11.132.551,76	R$ 2,407240	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/10/2019	R$ 11.124.834,05	R$ 2,405571	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/10/2019	R$ 11.125.640,99	R$ 2,405745	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/10/2019	R$ 11.119.601,21	R$ 2,404439	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/10/2019	R$ 11.121.337,16	R$ 2,404815	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/10/2019	R$ 11.119.259,82	R$ 2,404365	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/10/2019	R$ 11.107.569,29	R$ 2,401838	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.