Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
02/08/2023
R$ 1.000.000,00
11
Dias
0
9,15%
Fundo/Casca
FI MULT – IE CRÉDITO PRIVADO PWM SPIDER
13.421.803/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
FI MULT – IE CRÉDITO PRIVADO PWM SPIDER
13.421.803/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,086332 | R$ 0,00 | R$ 2.121.685,43 | 0 |
| 01/08/2023 | R$ 2.120.541,80 | R$ 1,085746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.119.751,07 | R$ 1,085341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 2.118.967,97 | R$ 1,084940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 2.118.156,87 | R$ 1,084525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 2.117.354,21 | R$ 1,084114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 2.116.598,15 | R$ 1,083727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 2.115.825,13 | R$ 1,083331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 2.115.049,98 | R$ 1,082934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 2.114.108,93 | R$ 1,082452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 2.113.321,12 | R$ 1,082049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 2.112.545,99 | R$ 1,081652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 2.111.792,04 | R$ 1,081266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 2.112.061,16 | R$ 1,081404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 2.112.330,27 | R$ 1,081542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 2.111.578,08 | R$ 1,081157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 2.110.769,12 | R$ 1,080742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 2.109.968,90 | R$ 1,080333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 2.108.877,60 | R$ 1,079774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 2.129.003,36 | R$ 1,081425 | R$ 0,00 | R$ 1.105.868,87 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 3.233.526,50 | R$ 1,080975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 3.232.164,48 | R$ 1,080520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |