Fundos | ANBIMA Data

classe

RALC FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.176.283/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

10/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-38,53%

Estruturação da classe

RALC FC FI MULT CRÉD PRIV IE

13.176.283/0001-79

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

RALC FC FI MULT CRÉD PRIV IE

13.176.283/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,798409	R$ 0,00	R$ 421.949,28	0
09/03/2022	R$ 421.991,55	R$ 1,798590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 422.032,52	R$ 1,798764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 422.053,46	R$ 1,798853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 437.225,74	R$ 1,863520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 441.313,80	R$ 1,880944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 439.586,55	R$ 1,873582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 435.889,96	R$ 1,857827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 431.448,64	R$ 1,838897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 427.348,12	R$ 1,821420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 432.752,95	R$ 1,844456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 429.926,86	R$ 1,832411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 436.143,10	R$ 1,858906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 442.693,17	R$ 1,886823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 448.014,16	R$ 1,909502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 447.274,77	R$ 1,906350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 439.359,06	R$ 1,872612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 435.794,08	R$ 1,857418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 435.763,80	R$ 1,857289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 443.751,57	R$ 1,891334	R$ 0,00	R$ 6.492.263,74	1
08/02/2022	R$ 6.926.488,25	R$ 1,888736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 6.932.209,06	R$ 1,890296	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.