Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,75
06/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
11,51%
Fundo/Casca
CSHG AK FI MULT CRED PRIV IE
13.161.809/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AK FI MULT CRED PRIV IE
13.161.809/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,747672 | R$ 0,00 | R$ 2.809.270,81 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 1.630.381,79 | R$ 3,739648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 1.622.219,94 | R$ 3,720927 | R$ 0,00 | R$ 32.861.602,92 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 34.470.040,43 | R$ 3,719440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 34.454.681,97 | R$ 3,717782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 34.441.107,56 | R$ 3,716318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 34.428.306,75 | R$ 3,714936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2024 | R$ 34.415.755,06 | R$ 3,713582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2024 | R$ 34.401.997,04 | R$ 3,712097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2024 | R$ 34.388.665,22 | R$ 3,710659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2024 | R$ 34.374.706,52 | R$ 3,709153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 34.358.963,02 | R$ 3,707454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 34.344.989,85 | R$ 3,705946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 34.331.457,33 | R$ 3,704486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 34.317.765,15 | R$ 3,703008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 34.304.940,54 | R$ 3,701625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 34.292.069,92 | R$ 3,700236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 34.277.942,39 | R$ 3,698711 | R$ 0,00 | R$ 1.117.033,57 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 35.381.951,03 | R$ 3,697350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 35.369.664,89 | R$ 3,696067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 35.368.245,04 | R$ 3,695918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 35.355.681,71 | R$ 3,694605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |