Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,63
30/03/2020
-
1
Dias
0
2,74%
Fundo/Casca
DREAM BOY FI MULT CRED PRIV IE
13.296.972/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DREAM BOY FI MULT CRED PRIV IE
13.296.972/0001-17
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,625079 | R$ 0,00 | R$ 2.501.487,97 | 0 |
| 27/03/2020 | R$ 2.506.206,53 | R$ 0,626258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 2.506.189,59 | R$ 0,626254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 2.506.027,70 | R$ 0,626214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 2.505.865,84 | R$ 0,626173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 2.505.742,71 | R$ 0,626142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 2.505.864,31 | R$ 0,626173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 2.507.057,26 | R$ 0,626471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 2.507.767,42 | R$ 0,626648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 2.521.520,02 | R$ 0,630085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 2.515.359,68 | R$ 0,628546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 2.519.164,55 | R$ 0,629496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 2.496.655,05 | R$ 0,623872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 2.520.027,44 | R$ 0,629712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 2.533.870,64 | R$ 0,633171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 2.533.793,84 | R$ 0,633152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 2.540.176,09 | R$ 0,634747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 2.542.840,97 | R$ 0,635413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 2.546.861,79 | R$ 0,636417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 2.544.233,02 | R$ 0,635760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 2.541.848,53 | R$ 0,635165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 2.537.735,43 | R$ 0,634137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |