Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,61
19/05/2025
-
2
Dias
0
12,70%
Fundo/Casca
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FIA
12.823.607/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FIA
12.823.607/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/05/2025, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,611339 | R$ 0,00 | R$ 29.297,19 | 0 |
| 16/05/2025 | R$ 28.611,83 | R$ 4,503464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 28.692,15 | R$ 4,516105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 28.646,88 | R$ 4,508979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 28.795,97 | R$ 4,532446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 28.539,54 | R$ 4,492083 | R$ 0,00 | R$ 144.533,61 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 173.006,73 | R$ 4,490360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 172.742,92 | R$ 4,483513 | R$ 0,00 | R$ 1.068,48 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 170.775,65 | R$ 4,405205 | R$ 0,00 | R$ 9.486,88 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 180.598,71 | R$ 4,413420 | R$ 0,00 | R$ 43.020,41 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 223.645,36 | R$ 4,413938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 225.434,25 | R$ 4,449244 | R$ 11.026,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 214.244,09 | R$ 4,445845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 214.895,48 | R$ 4,459362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 214.635,96 | R$ 4,453977 | R$ 0,00 | R$ 365.070,79 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 577.156,05 | R$ 4,434380 | R$ 53.692,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 523.214,21 | R$ 4,432271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 513.717,17 | R$ 4,351819 | R$ 1.252,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 504.963,82 | R$ 4,288123 | R$ 0,00 | R$ 28.549.608,08 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 28.935.447,27 | R$ 4,270541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 28.495.867,50 | R$ 4,205664 | R$ 0,00 | R$ 2.012,46 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 28.614.445,32 | R$ 4,222867 | R$ 0,00 | R$ 1.236,39 | 1 |