Patrimônio líquido
R$ 41.819.634,53
classe
R$ 41.819.634,53
R$ 4,07
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,26%
Fundo/Casca
KTR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.984.462/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KTR FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.984.462/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.819.634,53 | R$ 4,074494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.807.433,43 | R$ 4,073305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.810.379,99 | R$ 4,073592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.799.937,08 | R$ 4,072575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.814.474,73 | R$ 4,073991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.776.218,63 | R$ 4,070264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.746.072,03 | R$ 4,067327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.758.565,38 | R$ 4,068544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.763.745,51 | R$ 4,069049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.787.669,46 | R$ 4,071380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.841.207,28 | R$ 4,076596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.883.917,28 | R$ 4,080757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.806.814,30 | R$ 4,073245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.780.246,85 | R$ 4,070657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.842.609,21 | R$ 4,076733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.814.281,01 | R$ 4,073973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.816.056,80 | R$ 4,074146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.815.557,31 | R$ 4,074097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.740.365,65 | R$ 4,066771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.794.898,93 | R$ 4,072084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.826.290,20 | R$ 4,075143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.694.337,29 | R$ 4,062286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |