Fundos | ANBIMA Data

classe

SCG II FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.987.043/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,11

19/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SCG II FIP MULT

12.987.043/0001-91

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SOUTHERN CROSS DO BRASIL ADM

SCG II FIP MULT

12.987.043/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2020	R$ 0,00	R$ 0,105346	R$ 0,00	R$ 29.600.394,43	0
17/11/2020	R$ 130.955.813,14	R$ 0,466065	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2020	R$ 130.984.075,69	R$ 0,466166	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/11/2020	R$ 130.984.821,62	R$ 0,466168	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2020	R$ 130.985.567,54	R$ 0,466171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2020	R$ 130.986.313,47	R$ 0,466174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/11/2020	R$ 130.987.059,40	R$ 0,466176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2020	R$ 130.185.768,84	R$ 0,463324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2020	R$ 130.186.514,77	R$ 0,463327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2020	R$ 130.187.260,69	R$ 0,463330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2020	R$ 130.188.006,62	R$ 0,463332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2020	R$ 130.188.752,56	R$ 0,463335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2020	R$ 130.189.497,63	R$ 0,463338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2020	R$ 130.190.215,23	R$ 0,463340	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2020	R$ 130.190.932,82	R$ 0,463343	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2020	R$ 130.191.650,42	R$ 0,463345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2020	R$ 130.192.368,02	R$ 0,463348	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2020	R$ 130.313.223,63	R$ 0,463778	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2020	R$ 130.313.932,31	R$ 0,463781	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2020	R$ 130.314.640,99	R$ 0,463783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2020	R$ 130.315.349,67	R$ 0,463786	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2020	R$ 130.316.057,37	R$ 0,463788	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.