Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO BRAVO UNA CRED PRIV FC DE FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.636.366/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 193,91

08/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,85%

Estruturação da classe

RIO BRAVO UNA CRED PRIV FC DE FI MULT IE

12.636.366/0001-30

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RIO BRAVO UNA CRED PRIV FC DE FI MULT IE

12.636.366/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2019	R$ 0,00	R$ 193,907640	R$ 0,00	R$ 15.515.834,24	0
05/04/2019	R$ 15.518.981,50	R$ 193,946973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 15.515.961,45	R$ 193,909230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 15.512.358,96	R$ 193,864208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 15.509.006,53	R$ 193,822312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 15.505.996,89	R$ 193,784699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 15.502.731,95	R$ 193,743896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 15.499.556,73	R$ 193,704214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 15.494.947,93	R$ 193,646616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 15.491.773,59	R$ 193,606945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 15.488.140,15	R$ 193,561536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 15.483.495,82	R$ 193,503494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 15.480.023,41	R$ 193,460098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 15.475.715,55	R$ 193,406261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 15.473.833,06	R$ 193,382735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 15.469.962,98	R$ 193,334369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 15.464.555,68	R$ 193,266792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 15.461.174,66	R$ 193,224538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 15.458.663,72	R$ 193,193157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 15.452.453,12	R$ 193,115541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 15.450.884,85	R$ 193,095942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 15.441.632,39	R$ 192,980310	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.