Patrimônio líquido
R$ 16.378.290,97
classe
R$ 16.378.290,97
R$ 209,55
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
10,55%
Fundo/Casca
RJPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.440.890/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RJPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.440.890/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.378.290,97 | R$ 209,546482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.368.765,16 | R$ 209,424607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.409.483,88 | R$ 209,945569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.373.917,20 | R$ 209,490523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.359.719,57 | R$ 209,308876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.351.785,09 | R$ 209,207361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.346.653,94 | R$ 209,141713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.398.454,29 | R$ 209,804455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.427.792,10 | R$ 210,179807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.394.126,86 | R$ 209,749089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.436.762,03 | R$ 210,294570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.416.758,92 | R$ 210,038647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.404.556,60 | R$ 209,882529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.348.789,93 | R$ 209,169041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.306.609,45 | R$ 208,629377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.205.967,37 | R$ 207,341746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.262.369,35 | R$ 208,063362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.261.934,68 | R$ 208,057801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.245.067,83 | R$ 207,842004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.246.065,68 | R$ 207,854770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.245.928,94 | R$ 207,853021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.240.688,94 | R$ 207,785979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |